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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
AH Fonds commercial | 557 650.00 | | 557 650.00 | 557 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 073.00 | 71 784.00 | 2 289.00 | 74 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 871.00 | 161 860.00 | 568 012.00 | 729 871.00 |
BP En cours de production de services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
BZ Autres créances | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 761.00 | 161 860.00 | 768 901.00 | 930 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 658.00 | 114 682.00 | | 131 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 16 976.00 | | 11 090.00 |
DK Provisions réglementées | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 846.00 | 197 837.00 | | 208 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 370.00 | 317 100.00 | | 154 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 17 910.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 17 776.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 90 324.00 | | 73 668.00 |
EA Autres dettes | 296 637.00 | 148 606.00 | | 296 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 055.00 | 591 717.00 | | 560 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 901.00 | 789 554.00 | | 768 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 096.00 | | 603 096.00 | 603 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 096.00 | | 603 096.00 | 603 096.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 266.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 266.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 125.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 582.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 316.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 321.00 | 625 431.00 | | 634 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 231.00 | 608 455.00 | | 623 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 16 976.00 | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 270.00 | | | 730 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 374.00 | 1 285.00 | 3 799.00 | 164 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 187.00 | 1 285.00 | 3 799.00 | 137 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 802.00 | 310 802.00 | | 310 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | 126 290.00 | 27 693.00 | 153 983.00 |
VP Divers | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 451.00 | 138 951.00 | 4 500.00 | 143 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 055.00 | 532 362.00 | 27 693.00 | 560 055.00 |