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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 3 153.00 | 94.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 182.00 | 24 867.00 | 7 315.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 917.00 | 118 582.00 | 1 656 335.00 | 1 774 917.00 |
BZ Autres créances | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CF Disponibilités | 541 180.00 | | 541 180.00 | 541 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 872.00 | 118 582.00 | 2 376 290.00 | 2 494 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 054.00 | 143 449.00 | 2 383 605.00 | 2 527 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 451.00 | 365 031.00 | | 620 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 851.00 | 255 420.00 | | -102 851.00 |
DL TOTAL (I) | 627 599.00 | 730 451.00 | | 627 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 212.00 | 1 060 601.00 | | 1 103 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 679.00 | 354 753.00 | | 619 679.00 |
EA Autres dettes | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 006.00 | 1 415 354.00 | | 1 756 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 605.00 | 2 145 805.00 | | 2 383 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 006.00 | 1 415 354.00 | | 1 756 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 239.00 | 640 677.00 | 8 910 916.00 | 8 270 239.00 |
FD Production vendue biens | -81 368.00 | | -81 368.00 | -81 368.00 |
FG Production vendue services | 12 471.00 | 7 216.00 | 19 687.00 | 12 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 342.00 | 647 893.00 | 8 849 235.00 | 8 201 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 836.00 | |
GE Autres charges | | | 47 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 6 365.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | 440.00 | | 3 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 130 440.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 955.00 | 6 134.00 | | 388 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 155.00 | 6 179.00 | | 389 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 644.00 | 124 262.00 | | -385 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 454.00 | 9 751 883.00 | | 8 900 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 305.00 | 9 496 463.00 | | 9 003 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 851.00 | 255 420.00 | | -102 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | 2 046.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 656.00 | | 208.00 | 34 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 24 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 208.00 | 7 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 140.00 | 409.00 | 2 682.00 | 27 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 409.00 | 2 682.00 | 27 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 853.00 | 25 836.00 | 47 106.00 | 139 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 853.00 | 25 836.00 | 47 106.00 | 139 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 853.00 | 25 836.00 | 47 106.00 | 139 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 836.00 | 47 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 212.00 | 1 103 212.00 | | 1 103 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 424.00 | 421 424.00 | | 421 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 927.00 | | | 1 638 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 913.00 | 1 953 693.00 | 7 220.00 | 1 960 913.00 |
VW T.V.A. | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 006.00 | 1 756 006.00 | | 1 756 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 994.00 | 37 560.00 | | 29 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 017.00 | 16 223.00 | | 18 017.00 |
ST Autres comptes | 755 777.00 | 833 541.00 | | 755 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 958.00 | 85 297.00 | | 75 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 581.00 | 5 627.00 | | 3 581.00 |
YT Sous‐traitance | 197 648.00 | 204 064.00 | | 197 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 994.00 | 37 560.00 | | 29 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 642 600.00 | 1 859 913.00 | | 1 642 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 409.00 | 154 296.00 | | 129 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 400.00 | 1 139 125.00 | | 1 047 400.00 |