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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 6 631.00 | 4 719.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 320.00 | 18 822.00 | 31 498.00 | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | 14 093.00 | 1 900.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 197.00 | 39 546.00 | 41 651.00 | 81 197.00 |
BT Marchandises | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 061.00 | 172 551.00 | 1 855 510.00 | 2 028 061.00 |
BZ Autres créances | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
CF Disponibilités | 393 684.00 | | 393 684.00 | 393 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 011.00 | 172 551.00 | 2 777 460.00 | 2 950 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 208.00 | 212 097.00 | 2 819 111.00 | 3 031 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 582.00 | 647 154.00 | | 815 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 184.00 | 168 428.00 | | -63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 862 399.00 | 925 582.00 | | 862 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 538.00 | 1 160 447.00 | | 1 608 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 188.00 | 406 822.00 | | 340 188.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 13 973.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 712.00 | 1 581 242.00 | | 1 956 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 111.00 | 2 534 124.00 | | 2 819 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 112 199.00 | 912 920.00 | 10 025 119.00 | 9 112 199.00 |
FD Production vendue biens | -24 591.00 | | -24 591.00 | -24 591.00 |
FG Production vendue services | 8 329.00 | 7 917.00 | 16 246.00 | 8 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 937.00 | 920 837.00 | 10 016 774.00 | 9 095 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 300.00 | 9 700.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 310.00 | 10 870.00 | | 27 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 763.00 | 2 059.00 | | 29 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 763.00 | 3 883.00 | | 29 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | 6 987.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 450.00 | 9 025 638.00 | | 10 053 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 634.00 | 8 857 210.00 | | 10 116 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 184.00 | 168 428.00 | | -63 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 152.00 | | 2 981.00 | 96 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 81 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | 66 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 296.00 | | 3 189.00 | 77 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | -208.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 007.00 | 16 710.00 | 14 172.00 | 37 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 3 783.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 12 927.00 | 14 172.00 | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
6T Sur comptes clients | 152 438.00 | 27 892.00 | 7 779.00 | 152 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 438.00 | 27 892.00 | 7 779.00 | 152 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 738.00 | 27 892.00 | 35 079.00 | 179 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 892.00 | 7 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 538.00 | 1 608 538.00 | | 1 608 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 668.00 | 1 827 668.00 | | 1 827 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 392.00 | | 200 392.00 | 200 392.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 193.00 | 1 950 267.00 | 203 926.00 | 2 154 193.00 |
VW T.V.A. | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 712.00 | 1 956 712.00 | | 1 956 712.00 |