| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 10 415.00 | 935.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 320.00 | 29 271.00 | 21 049.00 | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 567.00 | 18 123.00 | 16 444.00 | 34 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 756.00 | 57 808.00 | 42 948.00 | 100 756.00 |
BT Marchandises | 606 852.00 | 8 357.00 | 598 495.00 | 606 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 509.00 | 172 902.00 | 1 782 607.00 | 1 955 509.00 |
BZ Autres créances | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CF Disponibilités | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 858.00 | 181 259.00 | 2 633 599.00 | 2 814 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 614.00 | 239 067.00 | 2 676 547.00 | 2 915 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 399.00 | 815 582.00 | | 752 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | -63 184.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 875 748.00 | 862 399.00 | | 875 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 072.00 | 1 608 538.00 | | 1 431 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 743.00 | 340 188.00 | | 354 743.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 7 986.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 799.00 | 1 956 712.00 | | 1 800 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 547.00 | 2 819 111.00 | | 2 676 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 799.00 | 1 956 712.00 | | 1 800 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 261 368.00 | 1 172 787.00 | 10 434 155.00 | 9 261 368.00 |
FD Production vendue biens | -63 970.00 | | -63 970.00 | -63 970.00 |
FG Production vendue services | 9 927.00 | 8 244.00 | 18 171.00 | 9 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 326.00 | 1 181 031.00 | 10 388 357.00 | 9 207 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | 1 587.00 | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 326.00 | 10.00 | | 13 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 27 310.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 773.00 | 29 763.00 | | 90 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 873.00 | 29 763.00 | | 110 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 307.00 | -2 453.00 | | -96 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438 568.00 | 10 053 450.00 | | 10 438 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 219.00 | 10 116 634.00 | | 10 425 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | -63 184.00 | | 13 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 197.00 | | 19 559.00 | 81 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 313.00 | | 18 574.00 | 66 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 985.00 | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 546.00 | 18 263.00 | | 39 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 3 783.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 14 479.00 | | 32 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 551.00 | 34 721.00 | 34 370.00 | 172 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 551.00 | 43 078.00 | 34 370.00 | 172 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 551.00 | 43 078.00 | 34 370.00 | 172 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 078.00 | 34 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 072.00 | 1 431 072.00 | | 1 431 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 677.00 | 1 754 677.00 | | 1 754 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 484.00 | 2 015 484.00 | | 2 015 484.00 |
VW T.V.A. | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 799.00 | 1 800 799.00 | | 1 800 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 759.00 | 38 017.00 | | 34 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 963.00 | 23 413.00 | | 22 963.00 |
ST Autres comptes | 1 114 896.00 | 1 138 753.00 | | 1 114 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 260.00 | 75 414.00 | | 78 260.00 |
YT Sous‐traitance | 365 507.00 | 384 279.00 | | 365 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 930.00 | 36 202.00 | | 21 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 759.00 | 38 017.00 | | 34 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 596.00 | 1 809 617.00 | | 112 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 211 001.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 557.00 | 1 658 061.00 | | 1 603 557.00 |