| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 4 338.00 | 8 727.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 22 074.00 | 1 753.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 258.00 | 26 412.00 | 17 846.00 | 44 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 576.00 | 155 363.00 | 1 724 214.00 | 1 879 576.00 |
BZ Autres créances | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CF Disponibilités | 560 431.00 | | 560 431.00 | 560 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 088.00 | 155 363.00 | 2 357 725.00 | 2 513 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346.00 | 181 775.00 | 2 375 571.00 | 2 557 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 599.00 | 620 451.00 | | 517 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 555.00 | -102 851.00 | | 129 555.00 |
DL TOTAL (I) | 757 154.00 | 627 599.00 | | 757 154.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 598.00 | 1 103 212.00 | | 1 234 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 897.00 | 619 679.00 | | 297 897.00 |
EA Autres dettes | 48 922.00 | 33 114.00 | | 48 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 417.00 | 1 756 006.00 | | 1 581 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 571.00 | 2 383 605.00 | | 2 375 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 417.00 | 1 756 006.00 | | 1 581 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178 307.00 | 687 282.00 | 8 865 589.00 | 8 178 307.00 |
FD Production vendue biens | -93 869.00 | | -93 869.00 | -93 869.00 |
FG Production vendue services | 14 825.00 | 8 566.00 | 23 391.00 | 14 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 263.00 | 695 848.00 | 8 795 111.00 | 8 099 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 407 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 635.00 | 550.00 | | 11 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3 510.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 186.00 | 3 510.00 | | 39 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 200.00 | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 755.00 | 388 955.00 | | 40 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 117.00 | 389 155.00 | | 82 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 931.00 | -385 644.00 | | -42 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 898.00 | 8 900 454.00 | | 8 846 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 343.00 | 9 003 305.00 | | 8 717 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 555.00 | -102 851.00 | | 129 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 2 149.00 | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 182.00 | | 12 076.00 | 32 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | | 11 931.00 | 24 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 145.00 | 7 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 1 545.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 1 545.00 | | 24 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 582.00 | 37 746.00 | 966.00 | 118 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 582.00 | 37 746.00 | 966.00 | 118 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 582.00 | 74 746.00 | 966.00 | 118 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 746.00 | 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 598.00 | 1 234 598.00 | | 1 234 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 601.00 | | | 1 699 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 975.00 | | | 179 975.00 |
VB T. V. A. | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 022.00 | 1 960 022.00 | | 1 960 022.00 |
VW T.V.A. | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 417.00 | 1 581 417.00 | | 1 581 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 579.00 | 29 994.00 | | 28 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 734.00 | 18 017.00 | | 16 734.00 |
ST Autres comptes | 907 152.00 | 755 777.00 | | 907 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 588.00 | 75 958.00 | | 67 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | 3 581.00 | | 1 535.00 |
YT Sous‐traitance | 261 007.00 | 197 648.00 | | 261 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 579.00 | 29 994.00 | | 28 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 971.00 | 1 642 600.00 | | 1 738 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 050.00 | 129 409.00 | | 145 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 877.00 | 1 047 400.00 | | 1 267 877.00 |