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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 12 005.00 | 2 844.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 463.00 | 29 475.00 | 11 989.00 | 41 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 093.00 | 52 830.00 | 20 263.00 | 73 093.00 |
BT Marchandises | 484 963.00 | 9 622.00 | 475 341.00 | 484 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 078.00 | 79 198.00 | 2 180 880.00 | 2 260 078.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 332 029.00 | | 332 029.00 | 332 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 612.00 | 88 819.00 | 3 023 793.00 | 3 112 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 705.00 | 141 649.00 | 3 044 056.00 | 3 185 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 133.00 | 765 748.00 | | 618 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 398.00 | -147 614.00 | | 133 398.00 |
DL TOTAL (I) | 861 532.00 | 728 133.00 | | 861 532.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 533.00 | 1 393 501.00 | | 1 622 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 409.00 | 355 685.00 | | 451 409.00 |
EA Autres dettes | 58 582.00 | 27 012.00 | | 58 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 524.00 | 1 776 198.00 | | 2 132 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 056.00 | 2 504 332.00 | | 3 044 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 524.00 | 1 776 198.00 | | 2 132 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 109.00 | | 7 235.00 | 105 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 251.00 | 73 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 251.00 | 56 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 559.00 | | 7 005.00 | 88 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 230.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 794.00 | 10 176.00 | 29 141.00 | 71 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 10 176.00 | 29 141.00 | 60 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 459.00 | | 4 838.00 | 14 459.00 |
6T Sur comptes clients | 161 924.00 | | 82 726.00 | 161 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 383.00 | | 87 564.00 | 176 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 383.00 | 50 000.00 | 87 564.00 | 176 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 533.00 | 1 622 533.00 | | 1 622 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 310.00 | 2 165 310.00 | | 2 165 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 051.00 | 2 295 621.00 | 5 430.00 | 2 301 051.00 |
VW T.V.A. | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 524.00 | 2 132 524.00 | | 2 132 524.00 |