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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 320.00 | 37 179.00 | 13 141.00 | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 23 266.00 | 14 974.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 109.00 | 71 794.00 | 33 314.00 | 105 109.00 |
BT Marchandises | 571 741.00 | 14 459.00 | 557 282.00 | 571 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 735.00 | 161 924.00 | 1 739 811.00 | 1 901 735.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 400.00 | 176 383.00 | 2 471 018.00 | 2 647 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 509.00 | 248 177.00 | 2 504 332.00 | 2 752 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 748.00 | 752 399.00 | | 765 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 614.00 | 13 349.00 | | -147 614.00 |
DL TOTAL (I) | 728 133.00 | 875 748.00 | | 728 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 501.00 | 1 431 072.00 | | 1 393 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 685.00 | 354 743.00 | | 355 685.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 14 984.00 | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 198.00 | 1 800 799.00 | | 1 776 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 332.00 | 2 676 547.00 | | 2 504 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 198.00 | 1 800 799.00 | | 1 776 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 756.00 | | 4 352.00 | 100 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 11 350.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | | 3 673.00 | 84 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 680.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 13 986.00 | | 57 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 935.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 394.00 | 13 051.00 | | 47 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 357.00 | 6 102.00 | | 8 357.00 |
6T Sur comptes clients | 172 902.00 | | 10 978.00 | 172 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 259.00 | 6 102.00 | 10 978.00 | 181 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 259.00 | 6 102.00 | 10 978.00 | 181 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | 10 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 501.00 | 1 393 501.00 | | 1 393 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 997.00 | 1 713 997.00 | | 1 713 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VP Divers | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 349.00 | 1 942 149.00 | 5 200.00 | 1 947 349.00 |
VW T.V.A. | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 198.00 | 1 776 198.00 | | 1 776 198.00 |