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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 2 848.00 | 8 502.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 260.00 | 10 720.00 | 40 540.00 | 51 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 23 439.00 | 2 597.00 | 26 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 152.00 | 37 007.00 | 59 145.00 | 96 152.00 |
BT Marchandises | 329 129.00 | | 329 129.00 | 329 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 505.00 | 152 438.00 | 1 843 067.00 | 1 995 505.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 417.00 | 152 438.00 | 2 474 979.00 | 2 627 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 569.00 | 189 445.00 | 2 534 124.00 | 2 723 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 154.00 | 517 599.00 | | 647 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 428.00 | 129 555.00 | | 168 428.00 |
DL TOTAL (I) | 925 582.00 | 757 154.00 | | 925 582.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 37 000.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 37 000.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 447.00 | 1 234 598.00 | | 1 160 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 822.00 | 297 897.00 | | 406 822.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | 48 922.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 242.00 | 1 581 417.00 | | 1 581 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 124.00 | 2 375 571.00 | | 2 534 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 242.00 | 1 581 417.00 | | 1 581 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279 314.00 | 728 741.00 | 9 008 055.00 | 8 279 314.00 |
FD Production vendue biens | -14 984.00 | | -14 984.00 | -14 984.00 |
FG Production vendue services | 6 792.00 | 6 466.00 | 13 258.00 | 6 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 122.00 | 735 207.00 | 9 006 329.00 | 8 271 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 11 635.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 3 432.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 700.00 | 35 749.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870.00 | 39 186.00 | | 10 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 4 362.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 40 755.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 82 117.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | -42 931.00 | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 402.00 | 18 663.00 | | 85 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 638.00 | 8 846 898.00 | | 9 025 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 210.00 | 8 717 343.00 | | 8 857 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 428.00 | 129 555.00 | | 168 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 258.00 | | 51 894.00 | 44 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | 40 403.00 | 36 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | 141.00 | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 412.00 | 10 595.00 | | 26 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 7 747.00 | | 26 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 9 700.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 363.00 | 56 793.00 | 59 718.00 | 155 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 363.00 | 56 793.00 | 59 718.00 | 155 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 363.00 | 56 793.00 | 69 418.00 | 192 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | 7 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 447.00 | 1 160 447.00 | | 1 160 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 969.00 | | | 1 818 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 645.00 | 2 061 645.00 | | 2 061 645.00 |
VW T.V.A. | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 242.00 | 1 581 242.00 | | 1 581 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |