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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 943.00 | 277 848.00 | 11 095.00 | 288 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 386.00 | 407 718.00 | 188 668.00 | 596 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 309.00 | 685 566.00 | 328 743.00 | 1 014 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 399.00 | | 337 399.00 | 337 399.00 |
BZ Autres créances | 298 858.00 | | 298 858.00 | 298 858.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 684.00 | | 676 684.00 | 676 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 993.00 | 685 566.00 | 1 005 427.00 | 1 690 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 15 118.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 153 169.00 | | 130 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 022.00 | 529 239.00 | | 451 022.00 |
EA Autres dettes | 419 840.00 | 273 464.00 | | 419 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 427.00 | 985 342.00 | | 1 002 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 427.00 | 988 342.00 | | 1 005 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 427.00 | 985 342.00 | | 1 002 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 15 118.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 988.00 | | 3 055 988.00 | 3 055 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 988.00 | | 3 055 988.00 | 3 055 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 030.00 | 20 469.00 | | 31 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 36 668.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 36 668.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 603.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 2 072.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | 34 596.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 945.00 | 2 955 230.00 | | 3 095 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 945.00 | 2 955 230.00 | | 3 095 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 406.00 | | 267 903.00 | 746 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 391.00 | | 36 551.00 | 252 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 985.00 | | 231 352.00 | 493 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 019.00 | 127 547.00 | | 558 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 307.00 | 58 541.00 | | 219 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 712.00 | 69 006.00 | | 338 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 840.00 | 419 840.00 | | 419 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
VC Groupe et associés | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VP Divers | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 429.00 | 671 399.00 | 30.00 | 671 429.00 |
VW T.V.A. | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 427.00 | 1 002 427.00 | | 1 002 427.00 |