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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 454.00 | 796 658.00 | 423 796.00 | 1 220 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 821.00 | 651 865.00 | 306 956.00 | 958 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 820.00 | 1 448 523.00 | 857 297.00 | 2 305 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
BZ Autres créances | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 248.00 | | 609 248.00 | 609 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 068.00 | 1 448 523.00 | 1 466 545.00 | 2 915 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 757.00 | 307 577.00 | | 293 757.00 |
DL TOTAL (I) | 304 334.00 | 310 577.00 | | 304 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 393.00 | 95 296.00 | | 43 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 519.00 | 242 619.00 | | 224 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 478.00 | 675 260.00 | | 580 478.00 |
EA Autres dettes | 313 821.00 | 10 294.00 | | 313 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 211.00 | 1 361 417.00 | | 1 162 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 545.00 | 1 671 994.00 | | 1 466 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 211.00 | 1 361 417.00 | | 1 162 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 393.00 | 93 928.00 | | 43 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 967.00 | | 4 497 967.00 | 4 497 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 967.00 | | 4 497 967.00 | 4 497 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 011.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 6 856.00 | | 6 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 070.00 | 382.00 | | 11 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 508.00 | 4 795 779.00 | | 4 506 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 751.00 | 4 488 202.00 | | 4 212 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 757.00 | 307 577.00 | | 293 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 695.00 | | 560 794.00 | 1 948 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 668.00 | 1.00 | 2 305 820.00 | 203 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 220 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 668.00 | | 1 085 336.00 | 203 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 329.00 | | 215 126.00 | 1 005 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 336.00 | | 345 668.00 | 943 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 512.00 | 496 010.00 | | 952 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 589.00 | 322 069.00 | | 474 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 924.00 | 173 941.00 | | 477 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 519.00 | 224 519.00 | | 224 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VC Groupe et associés | 338 695.00 | 338 695.00 | | 338 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 392.00 | 602 392.00 | | 602 392.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 211.00 | 1 162 211.00 | | 1 162 211.00 |