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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 436.00 | 240 192.00 | 328 244.00 | 568 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 005.00 | 332 629.00 | 397 376.00 | 730 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 660.00 | | 256 660.00 | 256 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 131.00 | 572 821.00 | 982 310.00 | 1 555 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
BZ Autres créances | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
CF Disponibilités | 514 722.00 | | 514 722.00 | 514 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 137.00 | | 1 200 137.00 | 1 200 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 268.00 | 572 821.00 | 2 182 447.00 | 2 755 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 264.00 | 174 103.00 | | 377 264.00 |
DL TOTAL (I) | 380 264.00 | 177 103.00 | | 380 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 5 245.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 754.00 | 466 188.00 | | 791 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 049.00 | 378 887.00 | | 341 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 622.00 | 610 587.00 | | 617 622.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | 27 891.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 183.00 | 1 488 798.00 | | 1 802 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 447.00 | 1 665 901.00 | | 2 182 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 183.00 | 1 488 798.00 | | 1 802 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 901.00 | | 4 149 901.00 | 4 149 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 901.00 | | 4 149 901.00 | 4 149 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 923.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 018.00 | 44 373.00 | | 16 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 440.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 033.00 | 440.00 | | 17 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | -440.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 522.00 | 3 874 959.00 | | 4 196 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 258.00 | 3 700 856.00 | | 3 819 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 264.00 | 174 103.00 | | 377 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 295.00 | 289 000.00 | 562 774.00 | 1 476 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 000.00 | 483 937.00 | 1 555 131.00 | 289 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 964.00 | 568 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 317 973.00 | 986 665.00 | 289 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 530.00 | 289 000.00 | 121 870.00 | 323 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 734.00 | | 440 904.00 | 1 152 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 044.00 | 236 923.00 | 469 146.00 | 805 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 021.00 | 106 137.00 | 165 965.00 | 300 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 024.00 | 130 786.00 | 303 181.00 | 505 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 049.00 | 341 049.00 | | 341 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 003.00 | 235 003.00 | | 235 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 379 954.00 | 379 954.00 | | 379 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VC Groupe et associés | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 791 754.00 | 791 754.00 | | 791 754.00 |
VP Divers | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 345.00 | 660 345.00 | | 660 345.00 |
VW T.V.A. | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 314.00 | 1 774 314.00 | | 1 774 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |