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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 053.00 | 1 346 399.00 | 244 654.00 | 1 591 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 431.00 | 2 560.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 639.00 | 1 022 393.00 | 513 246.00 | 1 535 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 993.00 | 2 369 222.00 | 771 771.00 | 3 140 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 428.00 | | 807 428.00 | 807 428.00 |
BZ Autres créances | 356 152.00 | | 356 152.00 | 356 152.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 032.00 | | 1 238 032.00 | 1 238 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 025.00 | 2 369 222.00 | 2 009 803.00 | 4 379 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
DL TOTAL (I) | 514 023.00 | | | 514 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 011.00 | | | 777 011.00 |
EA Autres dettes | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 780.00 | | | 1 495 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 803.00 | | | 2 009 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 780.00 | | | 1 495 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 423.00 | | 389 570.00 | 2 751 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 603.00 | | 129 450.00 | 1 461 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 790.00 | | 260 120.00 | 1 289 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 906.00 | 433 317.00 | | 1 935 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114 328.00 | 232 070.00 | | 1 114 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 577.00 | 201 247.00 | | 821 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 033.00 | 384 033.00 | | 384 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 330.00 | 391 330.00 | | 391 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 807 428.00 | 807 428.00 | | 807 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VC Groupe et associés | 251 585.00 | 251 585.00 | | 251 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 454.00 | 1 162 424.00 | 30.00 | 1 162 454.00 |
VW T.V.A. | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 445.00 | 1 431 445.00 | | 1 431 445.00 |