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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 530.00 | 300 021.00 | 23 510.00 | 323 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 749.00 | 505 024.00 | 325 726.00 | 830 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 985.00 | | 321 985.00 | 321 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 295.00 | 805 044.00 | 671 251.00 | 1 476 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 849.00 | | 676 849.00 | 676 849.00 |
BZ Autres créances | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 650.00 | | 994 650.00 | 994 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 945.00 | 805 044.00 | 1 665 901.00 | 2 470 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
DL TOTAL (I) | 177 103.00 | 3 000.00 | | 177 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | 792.00 | | 5 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 188.00 | | | 466 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 887.00 | 130 773.00 | | 378 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 587.00 | 451 022.00 | | 610 587.00 |
EA Autres dettes | 27 891.00 | 419 840.00 | | 27 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 798.00 | 1 002 427.00 | | 1 488 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 901.00 | 1 005 427.00 | | 1 665 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 798.00 | 1 002 427.00 | | 1 488 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 812.00 | 792.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 346.00 | | 3 784 346.00 | 3 784 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 346.00 | | 3 784 346.00 | 3 784 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 478.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 373.00 | 31 030.00 | | 44 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 621.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 621.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 172.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 959.00 | 3 095 945.00 | | 3 874 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 856.00 | 3 095 945.00 | | 3 700 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 309.00 | | 461 986.00 | 1 014 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 943.00 | | 34 588.00 | 288 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 336.00 | | 427 398.00 | 725 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 566.00 | 119 478.00 | | 685 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 848.00 | 22 173.00 | | 277 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 718.00 | 97 305.00 | | 407 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 887.00 | 378 887.00 | | 378 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 453.00 | 224 453.00 | | 224 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 676 849.00 | | | 676 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VB T. V. A. | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
VC Groupe et associés | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 466 188.00 | 466 188.00 | | 466 188.00 |
VP Divers | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 976.00 | 975 946.00 | 30.00 | 975 976.00 |
VW T.V.A. | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 798.00 | 1 488 798.00 | | 1 488 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |