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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461 603.00 | 1 114 328.00 | 347 275.00 | 1 461 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 554.00 | 821 577.00 | 418 977.00 | 1 240 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 423.00 | 1 935 906.00 | 815 517.00 | 2 751 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
BZ Autres créances | 237 785.00 | | 237 785.00 | 237 785.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 703.00 | | 583 703.00 | 583 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 126.00 | 1 935 906.00 | 1 399 221.00 | 3 335 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 334.00 | 7 577.00 | | 51 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 391.00 | 293 757.00 | | 331 391.00 |
DL TOTAL (I) | 385 726.00 | 304 334.00 | | 385 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 43 393.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 765.00 | 224 519.00 | | 263 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 859.00 | 580 478.00 | | 584 859.00 |
EA Autres dettes | 164 669.00 | 313 821.00 | | 164 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 495.00 | 1 162 211.00 | | 1 013 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 221.00 | 1 466 545.00 | | 1 399 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 495.00 | 1 162 211.00 | | 1 013 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 43 393.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 658 888.00 | | 4 658 888.00 | 4 658 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 888.00 | | 4 658 888.00 | 4 658 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 383.00 | |
GE Autres charges | | | 56 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | 6 070.00 | | 11 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 901.00 | 11 070.00 | | 55 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 560.00 | 4 506 508.00 | | 4 691 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 169.00 | 4 212 751.00 | | 4 360 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 391.00 | 293 757.00 | | 331 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 820.00 | | 693 833.00 | 2 305 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 230.00 | 2 751 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 230.00 | 1 289 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 454.00 | | 241 149.00 | 1 220 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 336.00 | | 452 684.00 | 1 085 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 523.00 | 487 566.00 | 183.00 | 1 448 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 658.00 | 317 671.00 | | 796 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 865.00 | 169 895.00 | 183.00 | 651 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 287 539.00 | 287 539.00 | | 287 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VC Groupe et associés | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 801.00 | 579 801.00 | | 579 801.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 495.00 | 1 013 495.00 | | 1 013 495.00 |