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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 329.00 | 474 589.00 | 530 740.00 | 1 005 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 031.00 | 477 924.00 | 337 108.00 | 815 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 695.00 | 952 512.00 | 996 183.00 | 1 948 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 475.00 | | 515 475.00 | 515 475.00 |
BZ Autres créances | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 811.00 | | 675 811.00 | 675 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 506.00 | 952 512.00 | 1 671 994.00 | 2 624 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 577.00 | 377 264.00 | | 307 577.00 |
DL TOTAL (I) | 310 577.00 | 380 264.00 | | 310 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 296.00 | 945.00 | | 95 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 948.00 | 791 754.00 | | 337 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 619.00 | 341 049.00 | | 242 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 260.00 | 617 622.00 | | 675 260.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 22 944.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 417.00 | 1 802 183.00 | | 1 361 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 994.00 | 2 182 447.00 | | 1 671 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 417.00 | 1 802 183.00 | | 1 361 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 536.00 | | 4 701 536.00 | 4 701 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 536.00 | | 4 701 536.00 | 4 701 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | 16 018.00 | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 764.00 | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 217.00 | 19 938.00 | | 85 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 679.00 | 2 240.00 | | 77 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 293.00 | 14 793.00 | | 80 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 972.00 | 17 033.00 | | 157 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 755.00 | 2 905.00 | | -72 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 779.00 | 4 196 522.00 | | 4 795 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 202.00 | 3 819 258.00 | | 4 488 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 577.00 | 377 264.00 | | 307 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 131.00 | | 837 246.00 | 1 555 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 436.00 | | 436 893.00 | 568 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 665.00 | | 400 353.00 | 986 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 821.00 | 384 785.00 | 5 094.00 | 572 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 192.00 | 234 396.00 | | 240 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 629.00 | 150 389.00 | 5 094.00 | 332 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 986.00 | 254 986.00 | | 254 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 304.00 | 215 304.00 | | 215 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 515 475.00 | 515 475.00 | | 515 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 619.00 | 242 619.00 | | 242 619.00 |
VI Groupe et associés | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 238.00 | 662 238.00 | | 662 238.00 |
VW T.V.A. | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 417.00 | 1 361 417.00 | | 1 361 417.00 |