| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682.00 | 13 171.00 | 2 512.00 | 15 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 231.00 | 156 304.00 | 5 927.00 | 162 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 589.00 | 202 228.00 | 203 361.00 | 405 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 062.00 | 567.00 | 4 503 494.00 | 4 504 062.00 |
BZ Autres créances | 1 761 757.00 | | 1 761 757.00 | 1 761 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 568.00 | 567.00 | 6 374 001.00 | 6 374 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 157.00 | 202 796.00 | 6 577 361.00 | 6 780 157.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 406 369.00 | 352 056.00 | | 406 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 505.00 | 354 313.00 | | 571 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 674.00 | 1 034 169.00 | | 1 305 674.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 167 049.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 519.00 | 408 129.00 | | 118 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 100.00 | 1 780 811.00 | | 1 923 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 454.00 | 2 950 717.00 | | 3 221 454.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 44 724.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 687.00 | 5 351 430.00 | | 5 271 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 361.00 | 6 425 599.00 | | 6 577 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 687.00 | 5 351 430.00 | | 5 271 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 049.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200 216.00 | 343 271.00 | 32 543 487.00 | 32 200 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200 216.00 | 343 271.00 | 32 543 487.00 | 32 200 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 967 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 076 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 763 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 340 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | 10 298.00 | | 19 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 002.00 | 14 167.00 | | 16 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 352.00 | 24 465.00 | | 75 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | 35 978.00 | | 7 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 89 869.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 951.00 | -65 405.00 | | 67 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 411.00 | 6 399.00 | | 103 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 044 960.00 | 33 568 710.00 | | 33 044 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 455.00 | 33 214 397.00 | | 32 473 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 505.00 | 354 313.00 | | 571 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 789.00 | | | 431 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 405 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 177 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 270.00 | | 41 702.00 | 42 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 1 702.00 | 2 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | | 1 702.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | | 1 702.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 270.00 | | 41 702.00 | 42 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 100.00 | 1 923 100.00 | | 1 923 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 008.00 | 1 022 008.00 | | 1 022 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 910.00 | 1 275 910.00 | | 1 275 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 503 383.00 | | | 4 503 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 249 875.00 | | | 249 875.00 |
VC Groupe et associés | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VP Divers | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 667.00 | | | 689 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 051.00 | 6 265 819.00 | 154 232.00 | 6 420 051.00 |
VW T.V.A. | 878 580.00 | 878 580.00 | | 878 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 687.00 | 5 271 687.00 | | 5 271 687.00 |