| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 295.00 | 131 199.00 | 40 097.00 | 171 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 434.00 | 70 590.00 | 96 845.00 | 167 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 454.00 | 265 023.00 | 257 431.00 | 522 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 220.00 | | 395 220.00 | 395 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 850.00 | 3 650.00 | 5 291 200.00 | 5 294 850.00 |
BZ Autres créances | 2 924 380.00 | | 2 924 380.00 | 2 924 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 460.00 | 3 650.00 | 8 738 810.00 | 8 742 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 913.00 | 268 673.00 | 8 996 240.00 | 9 264 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 021.00 | 937 820.00 | | 1 071 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 832.00 | 133 201.00 | | 297 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 654.00 | 1 398 821.00 | | 1 696 654.00 |
DP Provisions pour risques | 554 950.00 | 399 130.00 | | 554 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 950.00 | 399 130.00 | | 554 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 494.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 883.00 | 1 548 693.00 | | 20 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 102.00 | 2 234 532.00 | | 2 861 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 251.00 | 3 892 141.00 | | 3 601 251.00 |
EA Autres dettes | 260 738.00 | 12 393.00 | | 260 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 637.00 | 7 688 253.00 | | 6 744 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 240.00 | 9 486 204.00 | | 8 996 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744 637.00 | 7 688 253.00 | | 6 744 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 261 718.00 | | 7 261 718.00 | 7 261 718.00 |
FG Production vendue services | 39 555 583.00 | | 39 555 583.00 | 39 555 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 817 301.00 | | 46 817 301.00 | 46 817 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 023 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 018 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 680 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 502 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 486 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152 872.00 | 1 752 090.00 | | 1 152 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 98 004.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 475.00 | 100 504.00 | | 48 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 599.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 544.00 | 599.00 | | 56 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | 99 905.00 | | -8 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 673.00 | 28 068.00 | | 79 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 828.00 | 78 470.00 | | 142 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 068 767.00 | 48 795 489.00 | | 48 068 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 770 934.00 | 48 662 288.00 | | 47 770 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 832.00 | 133 201.00 | | 297 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 868.00 | | 87 585.00 | 479 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 522 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | | 86 770.00 | 160 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 619.00 | | 815.00 | 166 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 800.00 | 5 786.00 | 1 152.00 | 189 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 047.00 | 5 786.00 | 1 152.00 | 157 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 130.00 | 184 540.00 | 28 720.00 | 399 130.00 |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | | 7 703.00 | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 943.00 | | 7 703.00 | 81 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 073.00 | 184 540.00 | 36 423.00 | 481 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 290.00 | 36 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 102.00 | 2 861 102.00 | | 2 861 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 320.00 | 1 506 320.00 | | 1 506 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 079.00 | 950 079.00 | | 950 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 434.00 | 96 844.00 | 70 590.00 | 167 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 470.00 | 5 290 470.00 | | 5 290 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 434 598.00 | 434 598.00 | | 434 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 480.00 | 2 177 480.00 | | 2 177 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 622.00 | 269 622.00 | | 269 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 970.00 | 8 357 380.00 | 70 590.00 | 8 427 970.00 |
VW T.V.A. | 1 103 056.00 | 1 103 056.00 | | 1 103 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 637.00 | 6 744 637.00 | | 6 744 637.00 |