| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 27 522.00 | 2 960.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 619.00 | 70 590.00 | 96 029.00 | 166 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 868.00 | 260 390.00 | 219 479.00 | 479 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 293.00 | 11 353.00 | 5 977 940.00 | 5 989 293.00 |
BZ Autres créances | 2 882 525.00 | | 2 882 525.00 | 2 882 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 078.00 | 11 353.00 | 9 266 725.00 | 9 278 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 947.00 | 271 743.00 | 9 486 204.00 | 9 757 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 937 820.00 | 870 578.00 | | 937 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 201.00 | 67 242.00 | | 133 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 821.00 | 1 265 620.00 | | 1 398 821.00 |
DP Provisions pour risques | 399 130.00 | | | 399 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 130.00 | | | 399 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 287.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 693.00 | 705 912.00 | | 1 548 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 532.00 | 3 214 508.00 | | 2 234 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 141.00 | 4 171 642.00 | | 3 892 141.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | 26 663.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 253.00 | 8 119 013.00 | | 7 688 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 204.00 | 9 384 633.00 | | 9 486 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688 253.00 | 8 119 013.00 | | 7 688 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 535 531.00 | | 7 535 531.00 | 7 535 531.00 |
FG Production vendue services | 39 385 728.00 | | 39 385 728.00 | 39 385 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 921 259.00 | | 46 921 259.00 | 46 921 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 677 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 461 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 625 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 550 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752 090.00 | 1 297 967.00 | | 1 752 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 004.00 | 4 647.00 | | 98 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 100 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 504.00 | 104 647.00 | | 100 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 5 088.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 175 677.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 905.00 | -71 030.00 | | 99 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 470.00 | 8 338.00 | | 78 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 795 489.00 | 48 216 635.00 | | 48 795 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 662 288.00 | 48 149 392.00 | | 48 662 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 201.00 | 67 242.00 | | 133 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 528.00 | | 1 580.00 | 483 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 479 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 160 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 039.00 | | 1 580.00 | 165 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 654.00 | 3 386.00 | 5 240.00 | 191 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 901.00 | 3 386.00 | 5 240.00 | 158 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 399 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 11 353.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 157.00 | 11 353.00 | 567.00 | 71 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 157.00 | 410 483.00 | 567.00 | 71 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 483.00 | 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 532.00 | 2 234 532.00 | | 2 234 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 462.00 | 1 287 462.00 | | 1 287 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 682.00 | 1 240 682.00 | | 1 240 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 619.00 | 96 029.00 | 70 590.00 | 166 619.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 270.00 | 5 976 270.00 | | 5 976 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VB T. V. A. | 332 841.00 | 332 841.00 | | 332 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 431.00 | 2 430 431.00 | | 2 430 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 693.00 | 1 548 693.00 | | 1 548 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 720.00 | 8 988 130.00 | 70 590.00 | 9 058 720.00 |
VW T.V.A. | 1 287 750.00 | 1 287 750.00 | | 1 287 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 253.00 | 7 688 253.00 | | 7 688 253.00 |