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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 21 430.00 | 9 051.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 765.00 | 133 856.00 | 909.00 | 134 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 202.00 | 188 039.00 | 215 163.00 | 403 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 308.00 | 67 919.00 | 5 378 389.00 | 5 446 308.00 |
BZ Autres créances | 2 357 098.00 | | 2 357 098.00 | 2 357 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 824.00 | 67 919.00 | 7 894 905.00 | 7 962 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 026.00 | 255 958.00 | 8 110 067.00 | 8 366 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 634 036.00 | 477 874.00 | | 634 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 542.00 | 556 162.00 | | 586 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 378.00 | 1 361 836.00 | | 1 548 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 260.00 | 74 042.00 | | 189 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 239.00 | 216 168.00 | | 917 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 137.00 | 2 119 933.00 | | 2 522 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 358.00 | 2 989 329.00 | | 2 912 358.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | 18 446.00 | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 689.00 | 5 417 918.00 | | 6 561 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 067.00 | 6 779 754.00 | | 8 110 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 689.00 | 5 417 918.00 | | 6 561 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 948.00 | 72 578.00 | | 185 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 545.00 | | 2 711 545.00 | 2 711 545.00 |
FG Production vendue services | 35 257 370.00 | | 35 257 370.00 | 35 257 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 968 915.00 | | 37 968 915.00 | 37 968 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 948 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 003 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 978 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 302 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934 906.00 | 603 579.00 | | 934 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | 6 539.00 | | 6 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 9 838.00 | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 781.00 | 2 932.00 | | 20 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 781.00 | 3 132.00 | | 20 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 515.00 | 6 706.00 | | -14 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 861.00 | 25 222.00 | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 234.00 | 57 999.00 | | 32 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 954 363.00 | 34 990 977.00 | | 38 954 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 367 821.00 | 34 434 815.00 | | 38 367 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 542.00 | 556 162.00 | | 586 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 352.00 | | 33 816.00 | 402 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 164 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 966.00 | 403 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 466.00 | 165 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | | 27 466.00 | 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 862.00 | | 6 350.00 | 163 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 602.00 | 36 607.00 | 31 169.00 | 182 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 849.00 | 36 607.00 | 31 169.00 | 149 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 67 352.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 67 352.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 67 352.00 | | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 137.00 | 2 522 137.00 | | 2 522 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 535.00 | 1 057 535.00 | | 1 057 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 585.00 | 841 585.00 | | 841 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 278.00 | 5 378 278.00 | | 5 378 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VB T. V. A. | 423 674.00 | 423 674.00 | | 423 674.00 |
VC Groupe et associés | 644 630.00 | 644 630.00 | | 644 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |
VI Groupe et associés | 917 239.00 | 917 239.00 | | 917 239.00 |
VP Divers | 352 322.00 | 352 322.00 | | 352 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 587.00 | 914 587.00 | | 914 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 470.00 | 7 983 470.00 | | 7 983 470.00 |
VW T.V.A. | 990 910.00 | 990 910.00 | | 990 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 689.00 | 6 561 689.00 | | 6 561 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |