| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 24 527.00 | 5 954.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 765.00 | 134 373.00 | 392.00 | 134 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 039.00 | 70 590.00 | 94 449.00 | 165 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 528.00 | 262 243.00 | 221 285.00 | 483 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976 055.00 | 567.00 | 6 975 487.00 | 6 976 055.00 |
BZ Autres créances | 1 823 971.00 | | 1 823 971.00 | 1 823 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 916.00 | 567.00 | 9 163 348.00 | 9 163 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 444.00 | 262 811.00 | 9 384 633.00 | 9 647 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 870 578.00 | 634 036.00 | | 870 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 242.00 | 586 542.00 | | 67 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 620.00 | 1 548 378.00 | | 1 265 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 189 260.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 912.00 | 917 239.00 | | 705 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 508.00 | 2 522 137.00 | | 3 214 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171 642.00 | 2 912 358.00 | | 4 171 642.00 |
EA Autres dettes | 26 663.00 | 20 696.00 | | 26 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 013.00 | 6 561 689.00 | | 8 119 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 633.00 | 8 110 067.00 | | 9 384 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 013.00 | 6 561 689.00 | | 8 119 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 948.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 628 355.00 | | 7 628 355.00 | 7 628 355.00 |
FG Production vendue services | 39 096 416.00 | | 39 096 416.00 | 39 096 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 724 772.00 | | 46 724 772.00 | 46 724 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 111 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 973 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 699 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 950 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 950 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297 967.00 | 934 906.00 | | 1 297 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | 6 266.00 | | 4 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 647.00 | 6 266.00 | | 104 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 20 781.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 677.00 | 20 781.00 | | 175 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 030.00 | -14 515.00 | | -71 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 32 234.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 216 635.00 | 38 954 363.00 | | 48 216 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 149 392.00 | 38 367 821.00 | | 48 149 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 242.00 | 586 542.00 | | 67 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 202.00 | | 380 537.00 | 403 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 720.00 | 165 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 210.00 | 483 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 490.00 | 153 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 165 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | 120 490.00 | 73 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | | 100 000.00 | 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 712.00 | | 160 047.00 | 164 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 039.00 | 3 615.00 | | 188 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 286.00 | 3 615.00 | | 155 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 919.00 | | 67 352.00 | 67 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 919.00 | 70 590.00 | 67 352.00 | 67 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 919.00 | 70 590.00 | 67 352.00 | 67 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 508.00 | 3 214 508.00 | | 3 214 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 647.00 | 1 206 647.00 | | 1 206 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 957.00 | 1 010 957.00 | | 1 010 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 973 264.00 | 6 973 264.00 | | 6 973 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 991 806.00 | 991 806.00 | | 991 806.00 |
VC Groupe et associés | 450 633.00 | 450 633.00 | | 450 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 705 912.00 | 705 912.00 | | 705 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 327.00 | 361 327.00 | | 361 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 037.00 | 8 982 037.00 | | 8 982 037.00 |
VW T.V.A. | 1 902 949.00 | 1 902 949.00 | | 1 902 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 013.00 | 8 119 013.00 | | 8 119 013.00 |