| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 18 333.00 | 12 148.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 765.00 | 131 516.00 | 3 249.00 | 134 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 862.00 | | 163 862.00 | 163 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 352.00 | 182 602.00 | 219 750.00 | 402 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 854.00 | 567.00 | 5 013 286.00 | 5 013 854.00 |
BZ Autres créances | 1 433 366.00 | | 1 433 366.00 | 1 433 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 571.00 | 567.00 | 6 560 004.00 | 6 560 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 923.00 | 183 169.00 | 6 779 754.00 | 6 962 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 477 874.00 | 406 369.00 | | 477 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 162.00 | 571 505.00 | | 556 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 836.00 | 1 305 674.00 | | 1 361 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 042.00 | 3 094.00 | | 74 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 168.00 | 118 519.00 | | 216 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 933.00 | 1 923 100.00 | | 2 119 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 329.00 | 3 221 454.00 | | 2 989 329.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 5 520.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 918.00 | 5 271 687.00 | | 5 417 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 754.00 | 6 577 361.00 | | 6 779 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417 918.00 | 5 271 687.00 | | 5 417 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 028 540.00 | 308 264.00 | 34 336 804.00 | 34 028 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 028 540.00 | 308 264.00 | 34 336 804.00 | 34 028 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 979 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 531 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 342 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 579.00 | 419 621.00 | | 603 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | 19 350.00 | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | 16 002.00 | | 3 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 838.00 | 75 352.00 | | 9 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 7 401.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 7 401.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 67 951.00 | | 6 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 222.00 | 17 957.00 | | 25 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 999.00 | 103 411.00 | | 57 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 990 977.00 | 33 044 960.00 | | 34 990 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 434 815.00 | 32 473 455.00 | | 34 434 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 162.00 | 571 505.00 | | 556 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 589.00 | | 29 929.00 | 405 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 163 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 166.00 | 402 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 466.00 | 165 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | | 14 799.00 | 177 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 432.00 | | 15 130.00 | 154 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 228.00 | 7 840.00 | 27 466.00 | 202 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 475.00 | 7 840.00 | 27 466.00 | 169 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 933.00 | 2 119 933.00 | | 2 119 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 506.00 | 1 040 506.00 | | 1 040 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 865.00 | 876 865.00 | | 876 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 175.00 | | | 5 013 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 353 055.00 | | | 353 055.00 |
VC Groupe et associés | 444 281.00 | | | 444 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VI Groupe et associés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
VP Divers | 330 510.00 | | | 330 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 574.00 | | | 288 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 094.00 | 6 630 094.00 | | 6 630 094.00 |
VW T.V.A. | 1 032 300.00 | 1 032 300.00 | | 1 032 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 918.00 | 5 417 918.00 | | 5 417 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |