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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 295.00 | 135 376.00 | 35 920.00 | 171 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 498.00 | 198 610.00 | 283 888.00 | 482 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 870.00 | | 298 870.00 | 298 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782 415.00 | 5 140.00 | 6 777 275.00 | 6 782 415.00 |
BZ Autres créances | 2 984 217.00 | | 2 984 217.00 | 2 984 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 322.00 | 5 140.00 | 10 095 182.00 | 10 100 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 820.00 | 203 750.00 | 10 379 070.00 | 10 582 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 200.00 | 298 000.00 | | 801 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 835 654.00 | 1 071 021.00 | | 835 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 670.00 | 297 832.00 | | 366 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 324.00 | 1 696 654.00 | | 2 033 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 441.00 | 554 950.00 | | 1 008 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 441.00 | 554 950.00 | | 1 008 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 035.00 | 663.00 | | 148 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 247.00 | 2 881 985.00 | | 2 837 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 620.00 | 3 601 251.00 | | 4 349 620.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 260 738.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 305.00 | 6 744 637.00 | | 7 337 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 070.00 | 8 996 240.00 | | 10 379 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 432 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 432 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 855 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 554 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 326 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 210 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 078.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 355 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 455.00 | 1 446.00 | | 14 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 590.00 | 43 848.00 | | 40 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | 11 250.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 295.00 | 56 544.00 | | 60 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 295.00 | -8 069.00 | | -60 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 420.00 | 79 673.00 | | 46 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 220.00 | 142 828.00 | | 97 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 949 351.00 | 48 068 767.00 | | 56 949 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 582 680.00 | 47 770 934.00 | | 56 582 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 670.00 | 297 832.00 | | 366 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 454.00 | | 634.00 | 522 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 590.00 | 127 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 590.00 | 482 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 434.00 | | 634.00 | 167 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 433.00 | 4 177.00 | | 194 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | 4 177.00 | | 161 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 950.00 | 485 548.00 | 32 057.00 | 554 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 1 780.00 | 290.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 240.00 | 1 780.00 | 70 880.00 | 74 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 190.00 | 487 328.00 | 102 937.00 | 629 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 078.00 | 32 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 247.00 | 6 776 247.00 | | 6 776 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 411 587.00 | 411 587.00 | | 411 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 169.00 | 2 383 169.00 | | 2 383 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901 123.00 | 9 773 644.00 | 127 479.00 | 9 901 123.00 |