| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 691.00 | 86 208.00 | 17 483.00 | 103 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 491.00 | 90 603.00 | 559 888.00 | 650 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
BZ Autres créances | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
CF Disponibilités | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 076.00 | | 342 076.00 | 342 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 567.00 | 90 603.00 | 901 964.00 | 992 567.00 |
CU Autres participations | 519 838.00 | | 519 838.00 | 519 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 211.00 | | | 427 211.00 |
DL TOTAL (I) | 726 369.00 | | | 726 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 964.00 | | | 901 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 841.00 | | 629 841.00 | 629 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 841.00 | | 629 841.00 | 629 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 484.00 | | | 1 088 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 273.00 | | | 661 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 211.00 | | | 427 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 206.00 | | 25 124.00 | 637 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 452.00 | 527 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839.00 | 650 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 103 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | 14 500.00 | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 454.00 | | 10 624.00 | 101 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 357.00 | | | 531 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 809.00 | 16 181.00 | 8 387.00 | 82 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 414.00 | 16 181.00 | 8 387.00 | 78 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 890.00 | 13 556.00 | 21 334.00 | 34 890.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 056.00 | 290 990.00 | 8 067.00 | 299 056.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 594.00 | 154 260.00 | 21 334.00 | 175 594.00 |