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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 14 839.00 | 4 849.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 266.00 | 90 003.00 | 44 263.00 | 134 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 207.00 | 104 842.00 | 610 365.00 | 715 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
BZ Autres créances | 618 058.00 | | 618 058.00 | 618 058.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 917.00 | | 812 917.00 | 812 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 124.00 | 104 842.00 | 1 423 282.00 | 1 528 124.00 |
CU Autres participations | 551 518.00 | | 551 518.00 | 551 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 597.00 | | | 478 597.00 |
DL TOTAL (I) | 734 277.00 | | | 734 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 992.00 | | | 362 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 005.00 | | | 689 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 282.00 | | | 1 423 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 521.00 | | | 668 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 089.00 | | 617 089.00 | 617 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 089.00 | | 617 089.00 | 617 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 176.00 | | | 1 136 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 579.00 | | | 657 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 597.00 | | | 478 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 886.00 | | 79 088.00 | 643 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 715 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 134 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 625.00 | | 47 408.00 | 94 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 573.00 | | 31 680.00 | 529 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 525.00 | 18 336.00 | 4 020.00 | 90 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 3 164.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 851.00 | 15 172.00 | 4 020.00 | 78 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 182 264.00 | 182 264.00 | | 182 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VC Groupe et associés | 588 675.00 | 588 675.00 | | 588 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 418.00 | 9 934.00 | 20 484.00 | 30 418.00 |
VI Groupe et associés | 362 992.00 | 362 992.00 | | 362 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 238.00 | 806 503.00 | 9 735.00 | 816 238.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 005.00 | 668 521.00 | 20 484.00 | 689 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |