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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 895.00 | 5 362.00 | 13 533.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 679.00 | 84 778.00 | 17 901.00 | 102 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 147.00 | 90 140.00 | 561 007.00 | 651 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
BZ Autres créances | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CF Disponibilités | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 360.00 | | 484 360.00 | 484 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 508.00 | 90 140.00 | 1 045 367.00 | 1 135 508.00 |
CU Autres participations | 519 838.00 | | 519 838.00 | 519 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 250 489.00 | | | 250 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
DL TOTAL (I) | 777 470.00 | | | 777 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 898.00 | | | 267 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 367.00 | | | 1 045 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 396.00 | | 597 396.00 | 597 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 396.00 | | 597 396.00 | 597 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 579.00 | | | 978 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 479.00 | | | 627 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 491.00 | | 29 145.00 | 650 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 489.00 | 651 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 102 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | 14 500.00 | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 691.00 | | 12 977.00 | 103 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 905.00 | | 1 668.00 | 527 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 603.00 | 12 378.00 | 12 841.00 | 90 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 967.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 208.00 | 11 412.00 | 12 841.00 | 86 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VC Groupe et associés | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 584.00 | 13 666.00 | 7 918.00 | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 486.00 | 332 752.00 | 9 735.00 | 342 486.00 |
VW T.V.A. | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 898.00 | 259 979.00 | 7 918.00 | 267 898.00 |