| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 979.00 | 102 087.00 | 56 892.00 | 158 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 920.00 | 121 775.00 | 618 144.00 | 739 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
BZ Autres créances | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CF Disponibilités | 222 957.00 | | 222 957.00 | 222 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 760.00 | | 552 760.00 | 552 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 680.00 | 121 775.00 | 1 170 904.00 | 1 292 680.00 |
CU Autres participations | 551 518.00 | | 551 518.00 | 551 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 086.00 | | | 353 086.00 |
DL TOTAL (I) | 644 515.00 | | | 644 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 630.00 | | | 499 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 904.00 | | | 1 170 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 258.00 | | | 483 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 818.00 | | 691 818.00 | 691 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 818.00 | | 691 818.00 | 691 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 008.00 | | | 1 103 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 923.00 | | | 749 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 086.00 | | | 353 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 607.00 | | 30 313.00 | 709 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 665.00 | | 30 313.00 | 128 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 057.00 | 21 719.00 | | 100 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 1 933.00 | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 19 785.00 | | 82 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 19 550.00 | 16 372.00 | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 537.00 | 329 803.00 | 9 735.00 | 339 537.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 630.00 | 483 258.00 | 16 372.00 | 499 630.00 |