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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 8 510.00 | 11 178.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 592.00 | 71 291.00 | 18 301.00 | 89 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 853.00 | 79 801.00 | 559 052.00 | 638 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
BZ Autres créances | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 534.00 | | 392 534.00 | 392 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 387.00 | 79 801.00 | 951 586.00 | 1 031 387.00 |
CU Autres participations | 519 838.00 | | 519 838.00 | 519 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DG Autres réserves | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 622.00 | | | 486 622.00 |
DL TOTAL (I) | 814 092.00 | | | 814 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 586.00 | | | 951 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 239.00 | | 601 239.00 | 601 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 239.00 | | 601 239.00 | 601 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 566.00 | | | 1 134 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 944.00 | | | 647 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 622.00 | | | 486 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 147.00 | | 11 916.00 | 651 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211.00 | 638 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 211.00 | 89 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | 793.00 | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | | 11 123.00 | 102 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 573.00 | | | 529 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 140.00 | 11 434.00 | 21 773.00 | 90 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 3 148.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 778.00 | 8 286.00 | 21 773.00 | 84 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 937.00 | 373 202.00 | 9 735.00 | 382 937.00 |
VW T.V.A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |