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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 11 675.00 | 8 014.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 78 851.00 | 15 774.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 886.00 | 90 525.00 | 553 360.00 | 643 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
BZ Autres créances | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
CF Disponibilités | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 966.00 | | 383 966.00 | 383 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 852.00 | 90 525.00 | 937 326.00 | 1 027 852.00 |
CU Autres participations | 519 838.00 | | 519 838.00 | 519 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
DL TOTAL (I) | 755 680.00 | | | 755 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 326.00 | | | 937 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 387.00 | | 563 387.00 | 563 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 387.00 | | 563 387.00 | 563 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 031.00 | | | 898 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 443.00 | | | 618 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 853.00 | | 5 033.00 | 638 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 592.00 | | 5 033.00 | 89 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 573.00 | | | 529 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 801.00 | 10 725.00 | 90 525.00 | 79 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 164.00 | 11 675.00 | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | 7 560.00 | 78 851.00 | 71 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 668.00 | 317 934.00 | 9 735.00 | 327 668.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |