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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 17 755.00 | 1 933.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 665.00 | 82 082.00 | 46 583.00 | 128 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 607.00 | 99 837.00 | 609 769.00 | 709 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 674.00 | | 197 674.00 | 197 674.00 |
BZ Autres créances | 222 131.00 | | 222 131.00 | 222 131.00 |
CF Disponibilités | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 816.00 | | 481 816.00 | 481 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 422.00 | 99 837.00 | 1 091 585.00 | 1 191 422.00 |
CU Autres participations | 551 518.00 | | 551 518.00 | 551 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DH Report à nouveau | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 223.00 | | | 466 223.00 |
DL TOTAL (I) | 691 430.00 | | | 691 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 278.00 | | | 377 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 585.00 | | | 1 091 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 580.00 | | | 366 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -791.00 | | | -791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 806.00 | | | 1 138 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 583.00 | | | 672 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 223.00 | | | 466 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 207.00 | | 20 909.00 | 715 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 509.00 | 709 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 509.00 | 128 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | | 20 909.00 | 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 842.00 | 16 874.00 | 21 878.00 | 104 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 916.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | 13 958.00 | 21 878.00 | 90 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 190.00 | 10 491.00 | 10 698.00 | 21 190.00 |
VI Groupe et associés | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 312.00 | 441 578.00 | 9 735.00 | 451 312.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 278.00 | 366 580.00 | 10 698.00 | 377 278.00 |