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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 275 323.00 | 109 121.00 | 166 202.00 | 275 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 475.00 | 61 009.00 | 47 466.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 50 794.00 | 27 334.00 | 78 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 778.00 | 220 924.00 | 241 854.00 | 462 778.00 |
BN En cours de production de biens | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BT Marchandises | 574 755.00 | 43 100.00 | 531 655.00 | 574 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 739.00 | 9 376.00 | 397 364.00 | 406 739.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 147.00 | 52 476.00 | 1 114 671.00 | 1 167 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 925.00 | 273 400.00 | 1 356 525.00 | 1 629 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 523 981.00 | 479 062.00 | | 523 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 107.00 | 44 919.00 | | 54 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 832.00 | 3 259.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 600 720.00 | 547 040.00 | | 600 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 325.00 | 124 365.00 | | 117 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 8 805.00 | | 9 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 371.00 | 54 939.00 | | 54 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 452.00 | 256 512.00 | | 422 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 288.00 | 54 492.00 | | 66 288.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 3 655.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 805.00 | 639 865.00 | | 755 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 525.00 | 1 186 906.00 | | 1 356 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 488.00 | 554 782.00 | | 685 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 119.00 | | 62 152.00 | 421 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 493.00 | 462 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 493.00 | 462 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 089.00 | | 62 152.00 | 421 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 847.00 | 34 570.00 | 20 494.00 | 206 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 847.00 | 34 570.00 | 20 494.00 | 206 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 115.00 | 43 100.00 | 68 115.00 | 68 115.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 1 993.00 | 1 941.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 439.00 | 45 093.00 | 70 056.00 | 77 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 439.00 | 45 093.00 | 70 056.00 | 77 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 093.00 | 70 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 452.00 | 422 452.00 | | 422 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 131.00 | 46 814.00 | 70 317.00 | 117 131.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VP Divers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 085.00 | 423 073.00 | 12 012.00 | 435 085.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 434.00 | 631 117.00 | 70 317.00 | 701 434.00 |