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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 312 539.00 | 202 065.00 | 110 474.00 | 312 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 641.00 | 117 198.00 | 2 443.00 | 119 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 595.00 | 79 213.00 | 13 382.00 | 92 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 987.00 | 400 836.00 | 127 150.00 | 527 987.00 |
BN En cours de production de biens | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BT Marchandises | 747 957.00 | 44 750.00 | 703 207.00 | 747 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 840.00 | 18 286.00 | 397 555.00 | 415 840.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 288.00 | 63 036.00 | 1 252 252.00 | 1 315 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 275.00 | 463 872.00 | 1 379 403.00 | 1 843 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 691 846.00 | 668 669.00 | | 691 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | 23 176.00 | | 24 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 697.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 736 596.00 | 712 343.00 | | 736 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 495.00 | 366 013.00 | | 350 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 3 529.00 | | 6 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 744.00 | 137 078.00 | | 222 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 54 235.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 15 969.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 807.00 | 663 436.00 | | 642 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 403.00 | 1 375 778.00 | | 1 379 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 338.00 | | 13 222.00 | 531 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 573.00 | 527 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 573.00 | 525 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 948.00 | | 13 222.00 | 528 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 705.00 | 27 705.00 | 16 573.00 | 389 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 345.00 | 27 705.00 | 16 573.00 | 387 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 150.00 | 44 750.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
6T Sur comptes clients | 15 753.00 | 2 533.00 | | 15 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 903.00 | 47 283.00 | 22 150.00 | 37 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 903.00 | 47 283.00 | 22 150.00 | 37 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 283.00 | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 387 577.00 | 387 577.00 | | 387 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 986.00 | 188 381.00 | 153 605.00 | 341 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 579.00 | 413 316.00 | 28 263.00 | 441 579.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 807.00 | 489 202.00 | 153 605.00 | 642 807.00 |