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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 304 753.00 | 186 155.00 | 118 598.00 | 304 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 641.00 | 114 938.00 | 4 704.00 | 119 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 733.00 | 86 253.00 | 17 480.00 | 103 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 338.00 | 389 705.00 | 141 633.00 | 531 338.00 |
BN En cours de production de biens | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BT Marchandises | 715 750.00 | 22 150.00 | 693 600.00 | 715 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 876.00 | 15 753.00 | 392 124.00 | 407 876.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 048.00 | 37 903.00 | 1 234 145.00 | 1 272 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 386.00 | 427 607.00 | 1 375 778.00 | 1 803 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 668 669.00 | 689 374.00 | | 668 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | -20 705.00 | | 23 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | 1 124.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 712 343.00 | 689 593.00 | | 712 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 013.00 | 435 666.00 | | 366 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 703.00 | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 612.00 | 16 550.00 | | 86 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 078.00 | 222 031.00 | | 137 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | 36 381.00 | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | 15 969.00 | 52 361.00 | | 15 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 436.00 | 763 693.00 | | 663 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 778.00 | 1 453 286.00 | | 1 375 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 549.00 | | 1 789.00 | 529 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 159.00 | | 1 789.00 | 527 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 804.00 | 29 901.00 | | 359 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 444.00 | 29 901.00 | | 357 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | 22 150.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 4 609.00 | | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 444.00 | 26 759.00 | 20 300.00 | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | 26 759.00 | 20 300.00 | 31 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 759.00 | 20 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 382 652.00 | 382 652.00 | | 382 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 750.00 | 6 240.00 | 208 510.00 | 214 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 352.00 | 409 128.00 | 25 224.00 | 434 352.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 824.00 | 368 314.00 | 208 510.00 | 576 824.00 |