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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 304 753.00 | 168 451.00 | 136 302.00 | 304 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 641.00 | 112 001.00 | 7 640.00 | 119 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 76 992.00 | 24 952.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 549.00 | 359 804.00 | 169 745.00 | 529 549.00 |
BP En cours de production de services | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BT Marchandises | 712 954.00 | 20 300.00 | 692 654.00 | 712 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 393.00 | 11 144.00 | 364 249.00 | 375 393.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 985.00 | 31 444.00 | 1 283 541.00 | 1 314 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 534.00 | 391 248.00 | 1 453 286.00 | 1 844 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 689 374.00 | 656 624.00 | | 689 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 705.00 | 32 750.00 | | -20 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 1 551.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 689 593.00 | 710 725.00 | | 689 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 666.00 | 284 429.00 | | 435 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 6 661.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 550.00 | 74 391.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 031.00 | 273 947.00 | | 222 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 34 462.00 | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | 52 361.00 | 9 600.00 | | 52 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 693.00 | 683 490.00 | | 763 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 286.00 | 1 394 214.00 | | 1 453 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 003.00 | 658 630.00 | | 549 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 334.00 | | 20 488.00 | 519 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 529 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 527 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 944.00 | | 20 488.00 | 516 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 542.00 | 40 270.00 | 9.00 | 319 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 391.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 574.00 | 39 879.00 | 10.00 | 317 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 4 700.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 027.00 | | 2 883.00 | 14 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 027.00 | | 7 583.00 | 39 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 027.00 | | 7 583.00 | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 355 699.00 | 355 699.00 | | 355 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 221.00 | 212 221.00 | | 212 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 444.00 | 8 756.00 | 174 688.00 | 223 444.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 838.00 | 403 114.00 | 19 724.00 | 422 838.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 141.00 | 532 453.00 | 174 688.00 | 747 141.00 |