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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 396.00 | 1 964.00 | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 281 073.00 | 123 629.00 | 157 444.00 | 281 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 475.00 | 73 524.00 | 34 951.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 56 916.00 | 21 212.00 | 78 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 888.00 | 254 465.00 | 216 422.00 | 470 888.00 |
BN En cours de production de biens | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BT Marchandises | 660 961.00 | 31 500.00 | 629 461.00 | 660 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 103.00 | 9 986.00 | 546 117.00 | 556 103.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CF Disponibilités | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 353.00 | 41 486.00 | 1 268 866.00 | 1 310 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 240.00 | 295 951.00 | 1 485 289.00 | 1 781 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 578 088.00 | 523 981.00 | | 578 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 54 107.00 | | 41 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405.00 | 2 832.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 641 950.00 | 600 720.00 | | 641 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 514.00 | 198 513.00 | | 256 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 9 054.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 982.00 | 54 371.00 | | 45 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 243.00 | 422 452.00 | | 450 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 184.00 | 66 288.00 | | 75 184.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 5 127.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 339.00 | 755 805.00 | | 843 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 289.00 | 1 356 525.00 | | 1 485 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 524.00 | 685 488.00 | | 814 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 070.00 | 81 188.00 | | 186 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 778.00 | | 8 110.00 | 462 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 748.00 | | 5 750.00 | 462 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 924.00 | 37 510.00 | 3 969.00 | 220 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 924.00 | 37 115.00 | 3 969.00 | 220 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 100.00 | 31 500.00 | 43 100.00 | 43 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 610.00 | | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 476.00 | 32 110.00 | 43 100.00 | 52 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 476.00 | 32 110.00 | 43 100.00 | 52 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 110.00 | 43 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 543 388.00 | | | 543 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 317.00 | 41 502.00 | 28 815.00 | 70 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VP Divers | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 632.00 | 599 887.00 | 12 745.00 | 612 632.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 357.00 | 768 542.00 | 28 815.00 | 797 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |