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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 969.00 | 391.00 | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 297 068.00 | 152 740.00 | 144 328.00 | 297 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 111.00 | 99 837.00 | 17 275.00 | 117 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 64 997.00 | 36 947.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 334.00 | 319 542.00 | 199 791.00 | 519 334.00 |
BN En cours de production de biens | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BT Marchandises | 675 519.00 | 25 000.00 | 650 519.00 | 675 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 226.00 | 14 027.00 | 471 199.00 | 485 226.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 450.00 | 39 027.00 | 1 194 423.00 | 1 233 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 784.00 | 358 570.00 | 1 394 214.00 | 1 752 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 656 624.00 | 619 745.00 | | 656 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 36 880.00 | | 32 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 1 978.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 710 725.00 | 678 402.00 | | 710 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 429.00 | 323 695.00 | | 284 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 7 826.00 | | 6 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 391.00 | 62 656.00 | | 74 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 947.00 | 223 984.00 | | 273 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 462.00 | 59 866.00 | | 34 462.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 51 938.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 490.00 | 729 965.00 | | 683 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 214.00 | 1 408 368.00 | | 1 394 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 630.00 | 698 671.00 | | 658 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 499.00 | | 16 905.00 | 508 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 519 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 516 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 109.00 | | 16 905.00 | 506 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 783.00 | 41 827.00 | 67.00 | 277 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 787.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 601.00 | 41 040.00 | 67.00 | 276 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 200.00 | 25 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | 1 553.00 | 389.00 | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 063.00 | 26 553.00 | 25 589.00 | 38 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 063.00 | 26 553.00 | 25 589.00 | 38 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 553.00 | 25 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 459 573.00 | 459 573.00 | | 459 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 082.00 | 12 883.00 | 18 199.00 | 31 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 934.00 | 491 281.00 | 25 653.00 | 516 934.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 099.00 | 584 239.00 | 24 860.00 | 609 099.00 |