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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 182.00 | 1 178.00 | 2 360.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 286 233.00 | 138 193.00 | 148 040.00 | 286 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 111.00 | 86 279.00 | 30 833.00 | 117 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 52 129.00 | 49 815.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 499.00 | 277 783.00 | 230 716.00 | 508 499.00 |
BN En cours de production de biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 674 388.00 | 25 200.00 | 649 188.00 | 674 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 395.00 | 12 863.00 | 423 531.00 | 436 395.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 715.00 | 38 063.00 | 1 177 652.00 | 1 215 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 214.00 | 315 846.00 | 1 408 368.00 | 1 724 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 619 745.00 | 578 088.00 | | 619 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 41 656.00 | | 36 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | 2 405.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 678 402.00 | 641 950.00 | | 678 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 695.00 | 256 514.00 | | 323 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 11 186.00 | | 7 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 106.00 | 45 982.00 | | 61 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 450 243.00 | | 225 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 75 184.00 | | 59 866.00 |
EA Autres dettes | 51 938.00 | 4 230.00 | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 965.00 | 843 339.00 | | 729 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 368.00 | 1 485 289.00 | | 1 408 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 671.00 | 814 524.00 | | 698 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 493.00 | 186 070.00 | | 266 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 888.00 | | 52 636.00 | 470 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 508 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 024.00 | 506 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 498.00 | | 52 636.00 | 468 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 465.00 | 38 342.00 | 15 024.00 | 254 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 787.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 070.00 | 37 555.00 | 15 024.00 | 254 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 25 200.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | 2 877.00 | | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 486.00 | 28 077.00 | 31 500.00 | 41 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 486.00 | 28 077.00 | 31 500.00 | 41 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 077.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 567.00 | 266 567.00 | | 266 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 127.00 | 25 833.00 | 29 529.00 | 57 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VP Divers | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 305.00 | 466 608.00 | 18 697.00 | 485 305.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 859.00 | 637 565.00 | 29 529.00 | 668 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |