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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 389.00 | 249 094.00 | 175 295.00 | 424 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 10 402.00 | 4 217.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 499.00 | 124 556.00 | 46 943.00 | 171 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 039.00 | 384 082.00 | 301 987.00 | 686 039.00 |
BT Marchandises | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 515 088.00 | | 515 088.00 | 515 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 459.00 | | 1 033 459.00 | 1 033 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 679.00 | 384 052.00 | 1 339 627.00 | 1 723 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 942 425.00 | 2 007 770.00 | | 1 942 425.00 |
230 Autres produits | 8 028.00 | 3 026.00 | | 8 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 951 316.00 | 2 011 497.00 | | 1 951 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140 230.00 | 1 111 192.00 | | 1 140 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 710.00 | -50 620.00 | | -61 710.00 |
242 Autres charges externes. | 220 910.00 | 221 160.00 | | 220 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 919.00 | 52 015.00 | | 47 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 724.00 | 219 449.00 | | 226 724.00 |
252 Charges sociales | 22 846.00 | 59 395.00 | | 22 846.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 1 174.00 | | 1 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313 922.00 | 369 594.00 | | 313 922.00 |
280 Produits financiers | 20 265.00 | 30 106.00 | | 20 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | 3 314.00 | | 2 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 836.00 | 556.00 | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98 297.00 | 114 439.00 | | 98 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 987.00 | 271 391.00 | | 241 987.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776 040.00 | 654 649.00 | | 776 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 987.00 | 271 391.00 | | 241 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 827.00 | 934 840.00 | | 1 026 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | 83 482.00 | | 77 131.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | 12 909.00 | | 22 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 800.00 | 377 603.00 | | 312 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 627.00 | 1 312 444.00 | | 1 339 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 852.00 | 39 329.00 | 5 129.00 | 349 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 152.00 | 24 941.00 | | 224 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | 12 981.00 | 2 329.00 | 113 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 800.00 | 274 224.00 | 38 576.00 | 312 800.00 |