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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 159.00 | 373 570.00 | 50 589.00 | 424 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 6 579.00 | 3 493.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 167.00 | 198 658.00 | 109 509.00 | 308 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 013.00 | 578 806.00 | 242 206.00 | 821 013.00 |
BT Marchandises | 687 737.00 | | 687 737.00 | 687 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
CF Disponibilités | 792 229.00 | | 792 229.00 | 792 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 034.00 | | 1 617 034.00 | 1 617 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 047.00 | 578 806.00 | 1 859 241.00 | 2 438 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 099 729.00 | 903 937.00 | | 1 099 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 130.00 | 295 792.00 | | 389 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 659.00 | 1 208 529.00 | | 1 497 659.00 |
DP Provisions pour risques | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 89 265.00 | | 87 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 297.00 | 214 203.00 | | 187 297.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | 17 607.00 | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 169.00 | 391 075.00 | | 284 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 241.00 | 1 677 017.00 | | 1 859 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 037.00 | 53 502.00 | 733.00 | 526 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 628.00 | 24 941.00 | | 348 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 408.00 | 28 561.00 | 733.00 | 177 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 3 100.00 | 8 400.00 | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 569.00 | 140 169.00 | 8 400.00 | 148 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 169.00 | 284 169.00 | | 284 169.00 |