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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 159.00 | 348 628.00 | 75 531.00 | 424 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 5 491.00 | 4 580.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 834.00 | 171 917.00 | 135 917.00 | 307 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 736.00 | 526 037.00 | 292 699.00 | 818 736.00 |
BT Marchandises | 539 469.00 | | 539 469.00 | 539 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | 3 908.00 | 3 357.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CF Disponibilités | 713 174.00 | | 713 174.00 | 713 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 225.00 | 3 908.00 | 1 384 318.00 | 1 388 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 961.00 | 529 944.00 | 1 677 017.00 | 2 206 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 903 937.00 | 858 797.00 | | 903 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 792.00 | 195 141.00 | | 295 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 529.00 | 1 062 737.00 | | 1 208 529.00 |
DP Provisions pour risques | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 365.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 265.00 | 71 589.00 | | 89 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 203.00 | 121 345.00 | | 214 203.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 31 497.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 075.00 | 225 694.00 | | 391 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 017.00 | 1 288 432.00 | | 1 677 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 289.00 | 52 977.00 | 17 229.00 | 490 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 917.00 | 24 941.00 | 230.00 | 323 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 372.00 | 28 036.00 | 16 999.00 | 166 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 075.00 | 332 075.00 | 47 000.00 | 391 075.00 |