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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 389.00 | 298 976.00 | 125 413.00 | 424 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 13 512.00 | 1 856.00 | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 411.00 | 142 916.00 | 67 495.00 | 210 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 007.00 | 455 404.00 | 272 603.00 | 728 007.00 |
BT Marchandises | 385 682.00 | | 385 682.00 | 385 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CF Disponibilités | 524 405.00 | | 524 405.00 | 524 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 543.00 | | 1 037 543.00 | 1 037 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 550.00 | 455 404.00 | 1 310 146.00 | 1 765 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858 664.00 | 818 027.00 | | 858 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 133.00 | 240 637.00 | | 200 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 597.00 | 1 067 464.00 | | 1 067 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 38 391.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 034.00 | 73 052.00 | | 51 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 989.00 | 129 044.00 | | 101 989.00 |
EA Autres dettes | 39 520.00 | 42 266.00 | | 39 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 549.00 | 282 753.00 | | 242 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 146.00 | 1 350 217.00 | | 1 310 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 656.00 | 36 748.00 | | 418 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 035.00 | 24 941.00 | | 274 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 622.00 | 11 806.00 | | 144 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 063.00 | 114 347.00 | 8 716.00 | 123 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 549.00 | 242 549.00 | | 242 549.00 |