| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 389.00 | 274 035.00 | 150 354.00 | 424 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 12 076.00 | 2 543.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 270.00 | 132 546.00 | 27 724.00 | 160 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 598.00 | 418 656.00 | 255 942.00 | 674 598.00 |
BT Marchandises | 397 750.00 | | 397 750.00 | 397 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 607 997.00 | | 607 997.00 | 607 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 276.00 | | 1 094 276.00 | 1 094 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 874.00 | 418 656.00 | 1 350 217.00 | 1 768 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 027.00 | 776 040.00 | | 818 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 637.00 | 241 987.00 | | 240 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 464.00 | 1 026 827.00 | | 1 067 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 391.00 | 88 693.00 | | 38 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 77 131.00 | | 73 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 044.00 | 124 360.00 | | 129 044.00 |
EA Autres dettes | 42 266.00 | 22 616.00 | | 42 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 753.00 | 312 800.00 | | 282 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 217.00 | 1 339 627.00 | | 1 350 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 052.00 | 41 330.00 | 6 726.00 | 384 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 958.00 | 16 389.00 | 6 726.00 | 134 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 251.00 | 76 731.00 | 8 520.00 | 85 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |