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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 389.00 | 323 917.00 | 100 472.00 | 424 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 4 803.00 | 769.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 397.00 | 161 569.00 | 129 828.00 | 291 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 845.00 | 490 289.00 | 306 556.00 | 796 845.00 |
BT Marchandises | 506 062.00 | | 506 062.00 | 506 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 029.00 | 1 769.00 | 8 261.00 | 10 029.00 |
BZ Autres créances | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CF Disponibilités | 388 480.00 | | 388 480.00 | 388 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 644.00 | 1 769.00 | 981 875.00 | 983 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 489.00 | 492 057.00 | 1 288 432.00 | 1 780 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858 797.00 | 858 664.00 | | 858 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 141.00 | 200 133.00 | | 195 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 737.00 | 1 067 597.00 | | 1 062 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 6.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 50 000.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 51 034.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 345.00 | 101 989.00 | | 121 345.00 |
EA Autres dettes | 31 497.00 | 39 520.00 | | 31 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 694.00 | 242 549.00 | | 225 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 432.00 | 1 310 146.00 | | 1 288 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 404.00 | 49 181.00 | 14 297.00 | 455 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 976.00 | 24 941.00 | | 298 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | 24 240.00 | 14 297.00 | 156 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 694.00 | 225 695.00 | | 225 694.00 |