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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | 398 352.00 | 25 648.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 7 606.00 | 2 466.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 999.00 | 197 907.00 | 98 092.00 | 295 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 027.00 | 603 864.00 | 196 163.00 | 800 027.00 |
BT Marchandises | 709 471.00 | | 709 471.00 | 709 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
CF Disponibilités | 930 160.00 | | 930 160.00 | 930 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 217.00 | | 1 798 217.00 | 1 798 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 244.00 | 603 864.00 | 1 994 379.00 | 2 598 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338 859.00 | 1 099 729.00 | | 1 338 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 493.00 | 389 130.00 | | 313 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 152.00 | 1 497 659.00 | | 1 661 152.00 |
DP Provisions pour risques | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 87 817.00 | | 81 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 078.00 | 187 297.00 | | 163 078.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 9 054.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 814.00 | 284 168.00 | | 255 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 379.00 | 1 859 241.00 | | 1 994 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 807.00 | 53 000.00 | 27 942.00 | 578 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 570.00 | 24 941.00 | 159.00 | 373 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 237.00 | 28 059.00 | 27 783.00 | 205 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 427.00 | 159 187.00 | 2 240.00 | 161 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 427.00 | 159 187.00 | 2 240.00 | 161 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |