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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 19 820.00 | 2 049.00 | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 22 472.00 | 8 775.00 | 13 696.00 | 22 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 6 737.00 | 8 862.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | 6 780.00 | 5 689.00 | 12 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 860.00 | 42 112.00 | 38 747.00 | 80 860.00 |
BT Marchandises | 213 113.00 | | 213 113.00 | 213 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 662.00 | 11 392.00 | 113 270.00 | 124 662.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CF Disponibilités | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 250.00 | 11 392.00 | 454 858.00 | 466 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 110.00 | 53 504.00 | 493 605.00 | 547 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 502.00 | 185 693.00 | | 216 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 186.00 | 30 808.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 280 188.00 | 233 002.00 | | 280 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 032.00 | 32 400.00 | | 46 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 14 036.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 128 062.00 | | 116 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 24 973.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 418.00 | 199 471.00 | | 213 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 605.00 | 432 472.00 | | 493 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 418.00 | 199 471.00 | | 213 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 462.00 | | 14 398.00 | 66 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | 27 869.00 | 21 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | 6 050.00 | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 191.00 | | 8 348.00 | 42 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240.00 | 8 673.00 | | 32 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 2 801.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 5 871.00 | | 16 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |