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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 6 000.00 | 90 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 35 804.00 | 19 600.00 | 16 204.00 | 35 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 16 946.00 | 2 036.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 571.00 | 12 529.00 | 4 042.00 | 16 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 635.00 | 76 944.00 | 127 691.00 | 204 635.00 |
BT Marchandises | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 367.00 | 12 742.00 | 136 625.00 | 149 367.00 |
BZ Autres créances | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CF Disponibilités | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 773.00 | 12 742.00 | 576 030.00 | 588 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 408.00 | 89 686.00 | 703 722.00 | 793 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 280.00 | 305 752.00 | | 307 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | 1 528.00 | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 342 245.00 | 323 780.00 | | 342 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 345.00 | 73 886.00 | | 140 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 945.00 | 208 204.00 | | 174 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | 37 844.00 | | 41 849.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 476.00 | 324 040.00 | | 361 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 722.00 | 647 820.00 | | 703 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 477.00 | 304 257.00 | | 249 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 635.00 | | 1 000.00 | 203 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | | 1 000.00 | 70 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 977.00 | 6 967.00 | | 63 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 108.00 | 6 967.00 | | 42 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VC Groupe et associés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 345.00 | 28 345.00 | 112 000.00 | 140 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 582.00 | 249 582.00 | | 249 582.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 477.00 | 249 477.00 | 112 000.00 | 361 477.00 |