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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 6 000.00 | 90 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 35 804.00 | 22 208.00 | 13 595.00 | 35 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 17 773.00 | 1 209.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 664.00 | 14 918.00 | 11 747.00 | 26 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 728.00 | 82 768.00 | 131 961.00 | 214 728.00 |
BT Marchandises | 244 263.00 | | 244 263.00 | 244 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 717.00 | 10 029.00 | 111 688.00 | 121 717.00 |
BZ Autres créances | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CF Disponibilités | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 908.00 | 10 029.00 | 571 879.00 | 581 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 636.00 | 92 797.00 | 703 839.00 | 796 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 745.00 | 307 280.00 | | 325 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 18 466.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 352 471.00 | 342 245.00 | | 352 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 390.00 | 140 345.00 | | 115 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 060.00 | 174 945.00 | | 193 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | 41 849.00 | | 42 919.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 368.00 | 361 476.00 | | 351 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 839.00 | 703 722.00 | | 703 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 594.00 | 249 477.00 | | 255 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 635.00 | | 10 093.00 | 204 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 10 093.00 | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 5 824.00 | | 70 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | 5 824.00 | | 49 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VC Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 390.00 | 19 616.00 | 95 774.00 | 115 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 368.00 | 255 594.00 | 95 774.00 | 351 368.00 |