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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 6 000.00 | 90 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 35 804.00 | 24 012.00 | 11 792.00 | 35 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 18 713.00 | 1 431.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 139.00 | 17 462.00 | 12 677.00 | 30 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 497.00 | 66 187.00 | 133 309.00 | 199 497.00 |
BT Marchandises | 267 433.00 | | 267 433.00 | 267 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 654.00 | 6 760.00 | 98 894.00 | 105 654.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 636.00 | 6 760.00 | 561 876.00 | 568 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 132.00 | 72 947.00 | 695 185.00 | 768 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 971.00 | 325 745.00 | | 335 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | 10 226.00 | | 33 151.00 |
DL TOTAL (I) | 385 622.00 | 352 471.00 | | 385 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 799.00 | 115 390.00 | | 95 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 550.00 | 193 060.00 | | 166 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | 42 919.00 | | 47 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 563.00 | 351 368.00 | | 309 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 185.00 | 703 839.00 | | 695 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 781.00 | 255 594.00 | | 241 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 728.00 | | 6 637.00 | 214 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 869.00 | 199 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 869.00 | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | | 4 637.00 | 81 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | 2 000.00 | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 768.00 | 5 289.00 | 21 869.00 | 76 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 899.00 | 5 289.00 | | 54 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 799.00 | 28 016.00 | 67 783.00 | 95 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 564.00 | 241 781.00 | 67 783.00 | 309 564.00 |