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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 3 600.00 | 92 400.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 35 804.00 | 13 513.00 | 22 291.00 | 35 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 11 589.00 | 7 393.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 9 305.00 | 6 266.00 | 15 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 635.00 | 59 876.00 | 143 759.00 | 203 635.00 |
BT Marchandises | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 002.00 | 15 261.00 | 205 740.00 | 221 002.00 |
BZ Autres créances | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CF Disponibilités | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 829.00 | 15 261.00 | 584 568.00 | 599 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 464.00 | 75 137.00 | 728 327.00 | 803 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 752.00 | 263 688.00 | | 293 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 30 064.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 322 252.00 | 310 252.00 | | 322 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 279.00 | 16 132.00 | | 102 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 8 428.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 108 141.00 | | 171 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | 28 010.00 | | 32 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 075.00 | 160 710.00 | | 406 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 327.00 | 470 962.00 | | 728 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 361.00 | 149 600.00 | | 362 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 860.00 | | 123 525.00 | 80 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 203 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | | 90 000.00 | 27 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | | 20 568.00 | 50 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 12 958.00 | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 932.00 | 7 063.00 | 720.00 | 49 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 645.00 | 224.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | 6 840.00 | 720.00 | 28 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 202 738.00 | 202 738.00 | | 202 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 262.00 | 33 548.00 | 43 714.00 | 77 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 075.00 | 362 361.00 | 43 714.00 | 406 075.00 |