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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 4 800.00 | 91 200.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 35 804.00 | 16 569.00 | 19 234.00 | 35 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 14 526.00 | 4 456.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 11 013.00 | 4 558.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 635.00 | 68 777.00 | 134 858.00 | 203 635.00 |
BT Marchandises | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 748.00 | 15 797.00 | 142 951.00 | 158 748.00 |
BZ Autres créances | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 759.00 | 15 797.00 | 512 962.00 | 528 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 394.00 | 84 574.00 | 647 820.00 | 732 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 752.00 | 293 752.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 12 000.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 323 780.00 | 322 252.00 | | 323 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 886.00 | 102 279.00 | | 73 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 204.00 | 267 081.00 | | 208 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | 32 609.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 040.00 | 406 075.00 | | 324 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 820.00 | 728 327.00 | | 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 257.00 | 362 361.00 | | 304 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 276.00 | 7 702.00 | | 56 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 7 702.00 | | 34 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 878.00 | 29 095.00 | 19 783.00 | 48 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 346.00 | 271 346.00 | | 271 346.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 040.00 | 304 257.00 | 19 783.00 | 324 040.00 |