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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 24 045.00 | -2 176.00 | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 22 472.00 | 10 943.00 | 11 529.00 | 22 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 9 360.00 | 6 239.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | 7 985.00 | 4 484.00 | 12 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 860.00 | 52 332.00 | 56 527.00 | 108 860.00 |
BT Marchandises | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 616.00 | 13 388.00 | 101 228.00 | 114 616.00 |
BZ Autres créances | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 823.00 | 13 388.00 | 414 434.00 | 427 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 682.00 | 65 721.00 | 470 962.00 | 536 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 688.00 | 216 502.00 | | 263 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 064.00 | 47 186.00 | | 30 064.00 |
DL TOTAL (I) | 310 252.00 | 280 188.00 | | 310 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 46 032.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 116 474.00 | | 108 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 42 484.00 | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 710.00 | 213 418.00 | | 160 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 962.00 | 493 605.00 | | 470 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 600.00 | 213 418.00 | | 149 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 860.00 | | 28 000.00 | 80 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | | 28 000.00 | 50 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 9 020.00 | | 40 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 620.00 | 3 025.00 | | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 5 995.00 | | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 093.00 | 4 983.00 | 11 110.00 | 16 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 710.00 | 149 600.00 | 11 110.00 | 160 710.00 |